Fechamento mar/18

A cota do portfólio fechou o mês com valorização de +0,8%, acima do IBOV e abaixo do IFIX, que fecharam com +0,0% e +2,0%, respectivamente. O CDI Líquido rendeu +0,5%. O comportamento da cota e dos índices no decorrer do mês está no gráfico abaixo:

Variação da cota vs. benchmarks mar/18

Variação da cota vs. benchmarks jan/18-mar/18

Variação da cota vs. benchmarks jan/17-mar/18

Alocação vs. tempo. Caixa + provisões: 0,4%; RF: 4,8%; FII: 43,0%; Ações: 46,4%; Cripto: 5,3%.

Na carteira de ações, a média de variação foi de +2,4% diante de 0,0% do IBOV. 80% dos papéis foram melhor que o IBOV e 20% ficaram abaixo. O pior desempenho ficou por conta de FESA4, com -9,9%. A melhor performance ficou com IRBR3, com +12,5%.

Performance carteira de ações mar/18. Retornos consideram proventos.

Alocação carteira de ações em 29/03/2018

Na carteira de FIIs, a média de variação foi de +4,4% diante de +2,0% do IFIX. 50% dos papéis ficaram acima do IFIX e 40% ficaram abaixo. Um dos papéis, RNGO11, empatou com o índice. O pior desempenho ficou por conta de CTXT11, -1,3%. A melhor performance ficou por conta de HGJH11, que rendeu +12,6%, um número bastante expressivo para um FII.

Performance carteira FII mar/18. Retornos consideram proventos.

Alocação carteira FII em 29/03/2018

Criptomoedas

O bear market nas criptos permanece e esta carteira registrou forte desvalorização no mês, o que prejudicou a performance da cota porém sem fazer um grande estrago devido ao seu baixo peso no portfólio. O Bitcoin, que representa 87,0% desta carteira e 5% do portfólio todo, encolheu 28,6% no mês. O impacto da queda do BTC na cota foi de aproximadamente 1%. Tenho aproveitando as quedas para recomprar os BTCs que vendi durante o 2º semestre de 2017.

As altcoins Ethereum, Bitcoin Gold e Bitcoin Cash tiveram perdas ainda mais expressivas. Com isto, o peso destas, que já era baixo, se tornou desprezível dentro do portfólio. Estas perdas não causaram dano à cota pois as posições vieram de hardforks, inclusive o Ethereum, que foi comprado com Bitcoin Cash.

Operações do mês

05/03: Leve aumento de posição em Fundo DI pós fixado. Para pagar, aporte.

16/03: Aumentos de posição em LFTs e MPLU3. Para pagar, dividendos/JSCPs de BBSE3, ITSA4 e parte dos rendimentos dos FIIs.

19/03: Aumento de posição em Bitcoin. Para pagar, JSCPs de BRIV4 e resto dos rendimentos dos FIIs.

23/03: Aumento de posição em Bitcoin pago com aporte. Aumento de posição em MPLU3 pago com venda de LFTs.

Abraço,

Bons investimentos!

Importante: Este blog não recomenda compra de quaisquer ativos citados.