John Neff

John Train sobre John Neff. Livro The Money Masters of Our Time

Compra

Aumento de posição de CTXT11 em 7%. Papel representa 3% da Renda Variável, 6% da Carteira FII. Para pagar, dividendos/JSCPs de TAEE11 creditados hoje.

Compras

Aumento de posição de TAEE11 em 33%. Papel foi para 6% da Renda Variável, 12% da Carteira de Ações. Pago com restante dos rendimentos dos FIIs e parte de um aporte.

Aumento de posição de BCRI11, VRTA11, RNGO11, HGBS11. Todos foram para 5% da RV. Pago com parte de aporte.

Aumento de posição em LFTs. RF foi para 8% do portfólio. Pago com restante de aporte, que foi de 16% do portfólio e perfez um caixa de 14%.

Compra

Aumentei posição de Bitcoin em 3%. Ativo representa 6% do portfólio. Para pagar, dividendos de TAEE11 creditados em 11/05 e parte dos rendimentos dos FIIs.

Venda

Vendi a maior parte das FESA4 que adquiri ontem pelo mesmo valor de aquisição total, ficando com mais algumas ações na posição. Decidi não vender ativos para pagar a compra e ficar com a totalidade das ações compradas. Papel foi para 10% da carteira de ações, 6% da renda variável.

Compra

Hoje tripliquei posição de FESA4. Papel foi para 22% da Renda Variável. 35% da carteira de ações. Ainda estou pensando se vou manter as ações. Caso sim, devo escolher alguns ativos para vender nos próximos dias.

Rentabilidade real - abr/18

IBGE divulgou IPCA de +0,22% para abr/18. Rentabilidade real da cota no mês foi de +3,0%. IBOV e IFIX renderam em termos reais +0,7% e -1,1%, respectivamente. O CDI Líquido (15% de IR) real ficou em +0,2%.

No acumulado desde 01/01/2017, cota acumula retorno real de +63,5%. IBOV e IFIX renderam +37,6 e +20,6%, respectivamente, no mesmo período. O CDI Líquido real está com +6,3%.

IPCA do período: +3,9%

Compras e venda

Aumentei posição de MPLU3 em 50%. Papel foi para 14% da Carteira de Ações, 7% da Renda Variável. Para pagar, venda de 1/3 da posição em UNIP6, que passou para 11% da Carteira de Ações, 6% da RV.

Com as sobras da venda de UNIP6, aumentei posição de BCRI11 em 10%. Papel foi para 7% da Carteira FII, 3% da RV.

Compra

Aumento de posição em Renda Fixa. Comprei cotas de Fundo DI, pós fixado, liquidez imediata. Para pagar, restante dos dividendos de UNIP6. Renda fixa foi de 1,2% para 1,4% do portfólio.

Compra

Aumento de posição em LFTs. Pago com restante dos dividendos/JSCPs de QGEP3 e CGRA4 + parte dos dividendos de UNIP6. Renda Fixa foi de 1,1% para 1,2% do portfólio.

Fechamento abr-18

A cota do portfólio fechou o mês com valorização de +3,2%, acima do IBOV e do IFIX, que fecharam com +0,9% e -0,9%, respectivamente. O CDI Líquido rendeu +0,4%.

Variação da cota vs. benchmarks jan/18-abr/18

No acumulado do ano (YTD), a cota do portfólio está com valorização de +8,9%, abaixo do IBOV e acima do IFIX, que fecharam o mês com +12,7% e +5,0%, respectivamente. O CDI Líquido fechou com +1,8%.

Variação da cota vs. benchmarks jan/17-abr/18

Desde jan/17, quando passei a fechar minha cota diariamente, portfólio apresenta retorno nominal de +68,9%, acima do IBOV e do IFIX, que no período apresentaram retornos de +43,0% e +25,3%, respectivamente. CDI Líquido do período foi de +10,4%. Cota fechou o mês em seu topo histórico.

Alocação vs. tempo. Caixa + provisões: 0,4%; RF: 1,1%; FII: 42,3%; Ações: 48,5%; Cripto: 7,4%.

Alocação do portfólio em 30/04/2018

Fluxo de Caixa

Houve neste mês um topo histórico na soma dos valores recebidos em dividendos, juros e rendimentos.

Fluxo de caixa mensal

Fluxo de caixa acumulado

Operações do mês

11/04 - Aumento de posição em TAEE11; pago com dividendos de ITSA4 e parte dos dividendos/JSCPs de IRBR3. Início de posição em QGEP3; pago com restante dos dividendos/JSCPs de IRBR3, parte dos rendimentos dos FIIs e venda total de LFTs.

12/04 - Aumento de posição em QGEP3; pago com venda total de CGRA4. Aumento de posição em VRTA11; pago com as sobras da venda de CGRA4.

16/04 - Aumento de posição em Bitcoin; pago com dividendos/JSCPs de MPLU3 e de ITSA4.

19/04 - Aumento de posição em FESA4 e em BBSE3; pago com venda parcial de Fundo DI.

20/04 - Aumento de posição em Bitcoin; pago com restante dos rendimentos dos FIIs e parte dos dividendos de QGEP3.

24/04 - Aumento de posição em Fundo DI; pago com aporte de 0,2% do PL.

26/04 - Reinício de posição em LFTs; pago com parte dos JSCPs de CGRA4.

O caixa virou o mês com o resto dos dividendos/JSCPs de QGEP3 e de CGRA4 + dividendos de UNIP6 creditados dia 30/04. Devo alocar estes recursos no decorrer do mês.

Bons investimentos a todos.

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IMPORTANTE: Este blog não recomenda a compra dos ativos citados. Eventuais operações com tais ativos são de inteira responsabilidade de quem o fizer.