Este mês o Ibovespa arrebentou com tudo subindo incríveis 11,1%, registrando a maior alta mensal desde que comecei a fechar minha cota diariamente em jan/17. Minha carteira de ações até acompanhou esta alta, no entanto, como o restante do portfólio representa cerca de 56%, perdi de lavada para o índice. O IFIX teve boa performance e valorizou +2,6% no mês. O CDI líquido ficou com +0,5%.
As criptomoedas, após toda a euforia do segundo semestre de 2017, enfim caíram, e caíram forte. Jan/18 foi o pior mês do Bitcoin nos últimos 4 anos. Isto fez com que o portfólio ficasse com o freio de mão puxado. Porém, como realizei muitas vendas durante a fase euforia, reduzindo sobremaneira a exposição do portfólio nesta classe de ativo durante a alta nos preços, o impacto desta queda na minha cota foi bastante minimizado.
Na alocação do portfólio, houve aumento em Ações em virtude de compras realizadas e de aumento nos preços. FIIs ficaram praticamente estáveis. Houve leve aumento de posição em Renda Fixa ocasionado por compras. Criptomoedas sofreram redução devido às quedas nos preços.
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| Alocação vs. Tempo |
Na Carteira de Ações, a média de variação foi de +9,5% diante de +11.1% do IBOV. Apenas 30% dos papéis foram melhor que o IBOV. O pior desempenho ficou por conta de TAEE11, com -5,6%. A melhor performance ficou com UNIP6, que teve espetaculares +34,6%. As rentabilidades consideram proventos.
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| Performance Carteira de Ações - jan/18 |
A Carteira de Ações terminou o mês assim:
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| Alocação Carteira de Ações - 31/jan/18 |
Na Carteira de FIIs, a média de variação foi de
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| Performance Carteira FII - jan/18 |
A Carteira de FIIs terminou o mês assim:
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| Alocação Carteira FII - 31/jan/18 |
Na Carteira de Criptomoedas, apenas o Ethereum (ETH) fechou o mês no azul, no entanto, como o Bitcoin (BTC) representa mais de 75% desta carteira, a alta de 42,1% do ETH serviu apenas para amenizar as perdas.
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| Performance Carteira Cripto - jan/18 |
A composição da Carteira de Criptomoedas terminou o mês assim:
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| Alocação Carteira Cripto - 31/jan/18 |
Operações do mês
Vendas: Reduzi pela metade a posição em ETH no início do mês. Também realizei uma pequena venda de LTFs apenas para arredondar lotes numa compra de ações.
Compras: Em Ações, aumentei levemente posição em TIET11. Não houve compras em FIIs. Em Renda Fixa foram adquiridas LFTs do Tesouro. Aumentei levemente a posição em Bitcoin após a queda. Os recursos para as aquisições vieram das vendas, rendimentos, dividendos e aporte, nesta ordem de magnitude.
Próximos passos
Estou subalocado apenas em Renda Fixa e em Criptomoedas em virtude de vendas e subsequente queda. Os aportes e fluxo de caixa do mês de fev/18 deverão ir para estas classes caso os preços permaneçam nesta faixa.
Tenho algumas posições em ações com preço se aproximando do objetivo. Caso alguma posição seja alienada, deverei substituir a empresa vendida por outra que eu julgue mais barata e que aumente meu fluxo anual de dividendos.
Abraço,
Bons investimentos!
Importante: Este blog não recomenda compra de quaisquer ativos citados.
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